uyota 匠の一手

NAV ティッカーとは平たく言えば、ETF の現在の価値を表すティッカー。ETF は元々、幾つかの銘柄を信託の様にまとめて取り引きできる様にした物なので、そのもの自体が存在しない。そのため、取り引き期間中に、元になる銘柄の価格の変動に応じてその価値も変動する。それを数値化して、普通の株式銘柄のように値段を配信しする時に使われる表記が NAV Ticker となる。

Finding ProShares Intraday Values にて詳しく、また分かり易く説明されている。

What Are Intraday Values?

An ETF's intraday value (also abbreviated as IOPV or IIV1) is an estimated fair value of its holdings based on the most recent prices of its underlying securities and other assets. Intraday values are typically updated every 15 seconds and should closely approximate the net asset value (NAV) of an ETF throughout the trading day. ETF intraday values are calculated by an exchange (e.g., the NYSE Arca) and are distributed through quote services.